2024-12-2012月6日基金净值：天弘永利债券A最新净值1.2342，涨0.34%

本站消息，12月6日，天弘永利债券A最新单位净值为1.2342元，累计净值为1.9638元，较前一交易日上涨0.34%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨4.78%，近6个月上涨2.62%，近1年上涨6.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘永利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比16.09%，债券占净值比101.17%，现金占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为姜晓丽、张寓，基金经理姜晓丽...

2024-12-2012月6日基金净值：中加丰裕纯债债券A最新净值1.0252

本站消息，12月6日，中加丰裕纯债债券A最新单位净值为1.0252元，累计净值为1.3114元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰裕纯债债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.58%，现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金经理，任职...

2024-12-2012月6日基金净值：国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新净值1.0204，涨0.41%

本站消息，12月6日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.1204元，较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.8%，现金占净值比2.2%。 该基金的基金经理为陶尹斌、金天成，基金经理...