2024-12-2012月6日基金净值：国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新净值1.0204，涨0.41%

本站消息，12月6日，国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式最新单位净值为1.0204元，累计净值为1.1204元，较前一交易日上涨0.41%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.8%，现金占净值比2.2%。 该基金的基金经理为陶尹斌、金天成，基金经理...